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Servizio strumenti finanziari e gestione della Tesoreria
Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari
Tel. 070/6064610 Fax 070/6065789

Direttore: Dott.ssa Evanessa Atzori (ad interim)
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Indirizzo email

Compiti
Rapporti con l’Istituto Tesoriere della Regione; verifica del rispetto della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; monitoraggio disponibilità liquide; monitoraggio conti di tesoreria; rapporti con MEF e RGS nelle materie di competenza; verifica del conto giudiziale del tesoriere.Attività gestorie e monitoraggio conto Ente Poste.Rapporti con il concessionario della riscossione coattiva , monitoraggio attività e valutazione proposte di discarico.Proposte e pareri, sotto il profilo tecnico–contabile e giuridico, su disegni di legge, direttive e circolariapplicative in materia creditizia.Crediti regionali assistiti da titolo esecutivo: riscossione coattiva e rateizzazione, cura del contenzioso (memorie) ed eventuale sgravio.Supporto ai servizi competenti e coordinamento in materia di:1) Recupero bonario/coattivo, tavoli tecnici per la verifica dello stato dei crediti e l’adozione di procedure uniformi;2) Gestione informatizzata delle banche dati (black list, fideiussori e anagrafe debitori insolventi).Fondo crediti di dubbia esigibilità (ex D. Lgs. 118/2011).Aggiornamento rating.Monitoraggio dell’esecuzione degli accordi transattivi speciali.Gestione delle procedure di smobilizzo dei crediti commerciali vantati verso la Regione.Gestione delle procedure di contrazione dei mutui e di emissione dei prestiti obbligazionari e relativi rimborsi, rinegoziazioni o estinzioni anticipate.Monitoraggio dell’indebitamento e delle garanzie concesse dalla Regione.Adempimenti contabili e giuridici collegati alla gestione del Fondo Unico Confidi (L.R. finanziaria 2015).Adempimenti collegati al coordinamento e alla verifica dello stato di attuazione dei fondi di rotazione e assimilati.Bandi di gara e selezioni per l’affidamento dei servizi/consulenze nelle materia di competenza:Tesoreria, Gestione di interventi agevolativi ed eventuale recupero, Agenzie di rating, Gestione e riscossione dei crediti.Attività dell’ufficiale rogante.Attività residuale di accertamento e contestuale riscossione delle entrate ex art. 36, comma 2, L.R.11/2006.

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I settori del servizio

SETTORE ASPETTI CONTABILI RELATIVI AL CREDITO, AI RAPPORTI CON ISTITUTI BANCARI E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
Responsabile: Dott.ssa Angela Maria Dedola
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Tel. 070/6065464 Fax 070/6065789

Compiti
Il settore si occupa di:- iscrizione a ruolo crediti regionali;- rateizzazione dei crediti assistiti da titolo esecutivo e verifica dei pagamenti rateizzati da altri assessorati;- supporto e coordinamento assessorati per attività di accertamento e recupero bonario dei crediti, compresi quelli affidati a istituti di credito e transazioni;- verifica adempimenti dell’incaricato della riscossione coattiva;- gestione del registro dei debitori e fideiussori insolventi;- quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (ex D. Lgs. 118/2011);- gestione delle procedure per l’aggiornamento del rating;- gestione degli adempimenti contabili per la contrazione di mutui/emissione di prestiti obbligazionari, rimborsi, rinegoziazioni o estinzioni anticipate;- attivazione di procedure di smobilizzo dei debiti commerciali, per aspetti contabili;- monitoraggio garanzie e fondi di rotazione, compresi pareri di concerto;- aspetti contabili problematiche del Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei confidi.

SETTORE ASPETTI GIURIDICI RELATIVI AL CREDITO, AI RAPPORTI CON ISTITUTI BANCARI E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
Responsabile: Dott.ssa Carla Manca
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Tel. 070/6064627 Fax 070/6065789

Compiti
Il settore si occupa di:- procedure di gara per la selezione dei soggetti attuatori in materia di agevolazioni creditizie e del tesoriere regionale ai sensi della normativa vigente;- attivazione di procedure di smobilizzo dei debiti commerciali per aspetti amministrativi;- banca dati relativa a tutte le convenzioni con gli istituti di credito e supporto alla verifica del rispetto delle obbligazioni contenute in tutte le convenzioni con gli istituti di credito;- attività di ufficiale rogante della Direzione generale;- collaborazione all’istruttoria delle richieste di escussione delle garanzie RAS;- supporto e coordinamento assessorati per attività di accertamento e recupero bonario dei crediti, compresi quelli affidati a istituti di credito e transazioni;- gestione del Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei confidi;- contenzioso sorto a seguito della riscossione dei crediti iscritti a ruolo;- gestione amministrativa richieste di inesigibilità dell’agente della riscossione.

SETTORE GESTIONE TESORERIA
Responsabile: Rag. Rosa Maria Panzeri
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Tel. 070/6067677 Fax 070/6065789

Compiti
Il settore si occupa di:- verifica corretta esecuzione del servizio di tesoreria regionale e collaborazione alla stesura della convenzione di tesoreria da affidare in appalto;- verifica di cassa, art. 58 L.R. 11/2006;- verifica ed inoltro alla Corte dei Conti del conto giudiziale del tesoriere;- monitoraggio del conto di tesoreria regionale, del conto Bankit di tesoreria provinciale e di tesoreria centrale e del conto postale;- gestione dei prelevamenti dai conti provvisori derivanti dai prelevamenti dal conto postale disposti al tesoriere;- adempimenti per la gestione contabile dei prelevamenti dal conto di tesoreria centrale e dal conto postale;- cura, per quanto di competenza, i rapporti col MEF e con RGS;- monitoraggio sospesi in entrata e in uscita e collaborazione ai Servizi competenti.