Settore gestione tesoreria

• Verifica corretta esecuzione del servizio di tesoreria regionale e collaborazione alla stesura della convenzione di tesoreria da affidare in appalto;

• Verifica di cassa, art. 58 L.R. 11/2006;

• Verifica del conto giudiziale del tesoriere• Monitoraggio del conto di tesoreria regionale, dei conti Bankit di tesoreria provinciale e centrale e del conto postale;

• Gestione dei prelevamenti dal conto postale e verifica sul corretto operato del tesoriere;

• Adempimenti per la gestione contabile dei prelevamenti dal conto di tesoreria centrale;

• Verifica rendiconto amministrativo conto del cassiere regionale;

• Verifica preliminare delle richieste di estensione del servizio di tesoreria ex art. 4 del capitolato speciale;

• Adempimenti contabili relativi a interessi e spese sui conti di tesoreria regionale;

• Regolazione contabile mandati non andati a buon fine e restituzione delle somme erroneamente incassate in corso d’anno;

• Cura, per quanto di competenza, i rapporti col MEF e con RGS;

• Adempimenti contabili relativi agli incassi residuali.